Cách vẽ vùng cung cầu xịn mà giá chắc chắn phản ứng

Bài 1 cho bạn niềm tin rằng vùng cung cầu tồn tại. Bài này cho bạn cái thước kẻ. Vì sự thật phũ phàng là: hai người cùng học S&D nhìn cùng một chart có thể kẻ ra hai vùng lệch nhau cả chục giá — và một trong hai sẽ bị quét SL oan chỉ vì… kẻ ẩu. Vẽ vùng không phải nghệ thuật trừu tượng, nó có quy ước rõ ràng: hai mép, một quy trình ba bước, và một bộ tiêu chí chấm điểm. Học xong bài này, chart của bạn sẽ hết cảnh tô màu cả cái màn hình rồi gọi đó là “phân tích”.

Quy trình 3 bước — đi ngược từ cú nổ về hiện trường

Người mới hay tìm base trước — sai hướng. Dân có nghề tìm cú rời đi trước, vì cú rời đi là thứ đập vào mắt, còn base thì nến nào chẳng na ná nến nào:

• Bước 1 — Tìm cú rời đi bùng nổ: quét chart tìm chuỗi 2–3 nến thân dài cùng màu, ít râu ngược — dấu vết của mất cân bằng thật (chi tiết “thế nào là bùng nổ” ở phần sau).
• Bước 2 — Lần ngược về base: cụm 1–3 nến nhỏ đứng ngay trước cú rời đi. Đó là hiện trường nơi khối lệnh được đặt.
• Bước 3 — Kẻ hai mép: Distal (mép xa) = điểm râu xa nhất của cụm base — với vùng demand là wick thấp nhất; Proximal (mép gần) = mép thân nến cao nhất của base. Vùng = dải giữa hai mép. Lưu ý hay sai: cú rời đi không thuộc vùng — nó chỉ là bằng chứng.

Hai mép này không phải trang trí — chúng là hạ tầng của lệnh: lệnh chờ đặt tại proximal (nơi giá chạm đầu tiên khi quay về), SL đặt sau distal cộng một khoảng đệm nhỏ chống quét râu. Giá xuyên hẳn qua distal nghĩa là kho lệnh đã bị dọn sạch — luận điểm chết, thoát là đúng, khỏi tiếc.

5 tiêu chí chấm điểm một vùng — trước khi cho nó lên chart

Kẻ được vùng chưa đủ — phải biết vùng đó đáng mấy điểm. Bộ tiêu chí tôi dùng nhiều năm, xếp theo trọng số:

• ① Sức mạnh cú rời đi (quan trọng nhất): nến thân dài liên tiếp, đóng cửa sát cực trị, tốt nhất là phá luôn một cấu trúc gần đó (đỉnh/đáy cũ — ôn bài cấu trúc). Rời đi uể oải = mất cân bằng giả.
• ② Thời gian ở base: càng ngắn càng tốt (1–3 nến là đẹp). Base lê thê nghĩa là hai phe cân sức — chẳng ai “để quên” lệnh ở chỗ giằng co cả buổi.
• ③ FRESH: vùng chưa bị chạm lại lần nào — nguyên tắc cục pin từ bài 1. Đã chạm một lần: hạ một bậc điểm. Hai lần: bỏ.
• ④ Thuận bối cảnh khung lớn: vùng demand trong uptrend H4/D1 ăn đứt vùng demand chắn ngang một thác đổ. Khung lớn luôn cầm quyền phủ quyết.
• ⑤ Tỷ lệ vùng/không gian: vùng càng hẹp so với quãng đường giá có thể chạy tới cản kế tiếp, R:R càng đẹp. Vùng dày cộp nuốt hết reward thì đẹp mấy cũng nhường.

Kỹ thuật vùng lồng vùng — thu nhỏ SL, phóng to R:R

Đây là nâng cấp khiến S&D “ăn tiền” hẳn: vùng H4 thường khá dày (SL rộng), nhưng bên trong cú rời đi H4 luôn có cấu trúc tinh hơn trên khung nhỏ — một base M15 gọn ghẽ chính là nơi khối lệnh thật sự nằm. Quy trình: kẻ vùng H4 theo chuẩn ở trên → khi giá quay về gần vùng, mở M15 → tìm base con bên trong → đặt lệnh theo vùng con, SL sau distal của vùng con. Như hình: SL co từ 90 điểm còn 36 điểm — cùng một ý tưởng, R:R nở gấp ~2.5 lần. Đánh đổi duy nhất: đôi khi giá chỉ chạm mép vùng H4 rồi chạy, bạn lỡ kèo — cái giá của việc mua vé hạng sang.

Câu hỏi thường gặp